Отчет о движении денежных средств (TTM)
Материнская компания INVEX, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 021 | 1 931 | 4 195 | -2 788 | -4 671 | 1 149 | -2 647 | 8 617 | 1 515 | -1 854 | -911 | 220 | -1 409 | 82 | 2 741 | -4 335 | 2 740 | 4 427 | 3 163 | 3 709 |
| Изменять (%) | -67,93 | 117,24 | -166,46 | 67,54 | -124,60 | -330,41 | -425,48 | -82,41 | -222,35 | -50,86 | -124,18 | -739,67 | -105,82 | 3 243,17 | -258,14 | -163,21 | 61,56 | -28,56 | 17,29 | |
| % от денежного потока | 100,20 | 104,38 | 103,44 | 95,15 | 95,26 | 102,86 | 99,99 | 91,61 | 97,21 | 98,67 | 91,06 | -108,46 | 63,97 | -9,49 | 149,30 | 72,96 | 207,74 | 136,22 | 171,74 | 172,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 | -84 | 4 | 17 | 21 | 49 | 40 | 45 | 21 | 47 | -17 | -321 | -715 | -868 | -827 | -713 | -532 | -1 092 | -1 196 | -1 408 |
| Изменять (%) | 68,66 | -105,29 | 276,76 | 23,48 | 137,21 | -18,40 | 12,26 | -54,19 | 128,57 | -137,11 | 1 740,77 | 122,69 | 21,39 | -4,69 | -13,81 | -25,41 | 105,31 | 9,53 | 17,73 | |
| % от денежного потока | -0,83 | -4,54 | 0,11 | -0,57 | -0,42 | 4,39 | -1,51 | 0,48 | 1,32 | -2,50 | 1,74 | 158,11 | 32,47 | 100,46 | -45,06 | 12,00 | -40,32 | -33,60 | -64,95 | -65,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -65 | -126 | -126 | -126 | -133 | -72 | -72 | -72 | -79 | -79 | -78 | -78 | -85 | -85 | -85 | -125 | -149 | ||
| Изменять (%) | 92,50 | 0,33 | -0,00 | 5,18 | -45,54 | -0,24 | -0,00 | 9,06 | -0,00 | -0,67 | -0,00 | 8,36 | -0,00 | 0,56 | 47,04 | 19,23 | ||||
| % от денежного потока | -0,00 | 2,23 | 2,56 | -11,28 | 4,76 | -1,41 | -4,63 | 3,83 | 7,20 | 38,67 | 3,57 | 9,03 | -4,25 | 1,42 | -6,41 | -2,62 | -6,79 | -6,92 | ||
| Денежный поток | 6 008 | 1 850 | 4 056 | -2 930 | -4 903 | 1 117 | -2 648 | 9 406 | 1 559 | -1 879 | -1 000 | -203 | -2 202 | -864 | 1 836 | -5 942 | 1 319 | 3 250 | 1 841 | 2 152 |
| Изменять (%) | -69,21 | 119,22 | -172,25 | 67,35 | -122,78 | -337,03 | -455,26 | -83,43 | -220,53 | -46,76 | -79,70 | 984,55 | -60,77 | -312,51 | -423,61 | -122,20 | 146,39 | -43,34 | 16,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
